九游体育app娱乐基金贬责东谈主在扩充法定才智后-Ninegame-九游体育(中国大陆)官方网站|jiuyou.com

                             浦银安盛中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金基金产物贵府选录更新          浦银安盛中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金                        基金产物贵府选录更新                                               编制日历：2025 年 01 月 15 日                       送出日历：2025 年 01 月 17 日           本选录提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。 一、产物大要 基金简称      浦银安盛中证 A500ETF         基金代码           159376 基金贬责东谈主     浦银安盛基金贬责有限公司           基金托管东谈主          中国涵养银行股份有限公司                                                 深圳证券交        2025 年 01 基金合同见效日   2024 年 12 月 30 日       上市来回所及上市日历                                                 易所           月 13 日 基金类型      股票型                    来回币种           东谈主民币 运作神色      粗鄙绽放式                  绽放频率           每个绽放日                                  启动担任本基金基金经 基金司理      宋施怡                    理的日历                                  证券从业日历         2013 年 07 月 01 日           场内简称                                  A500ETF 指数基金 其他           来回代码                                  159376 二、基金投资与净值施展 (一) 投资策划与投资策略 请投资者阅读《招募证据书》“第十一部分 基金的投资”了解详备情况 投资策划      雅致追踪见解指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。           本基金见解指数为中证 A500 指数。           本基金的投资领域主要为见解指数成份股和备选成份股（均含存托证据）。为更好地实           现投资策划，本基金可少许投资于部分非见解指数成份股（包含主板、创业板、科创板           过火他经中国证监会允许刊行的股票）、存托证据、债券（国债、央行单据、所在政府           债券、政府相沿机构债券、政府相沿债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、           可调节债券、可交换债券、可永别来回可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期           单据等）、金钱相沿证券、债券回购、银行进款、同行存单、繁衍器用（股指期货、国 投资领域           债期货、股票期权等）、货币市集器用以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但           须合适中国证监会干系章程）。           本基金可根据法律轨则的章程参与融资及转融通证券出借业务。           如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在扩充允洽才智后，本           基金可将其纳入投资领域，其投资原则及投资比例按法律轨则或监管机构的干系章程执           行。           基金的投资组合比例为：本基金投资于见解指数成份股和备选成份股的比例不得低于基                                第 1页 共 4页                          浦银安盛中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金基金产物贵府选录更新          金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律轨则的章程而受限制的情          形以外。每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的来回保证          金后，应当保执不低于来回保证金一倍的现款。          如法律轨则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金贬责东谈主在扩充法定才智后，          不错休养上述投资品种的投资比例。          本基金主要罗致完全复制法，即按照见解指数中的成份股构成过火权重构建投资组合，          并根据见解指数成份股过火权重的变动进行相应休养。          本基金通过严格的投资过程和量化风险贬责技能，在普通情况下，本基金力图适度投资          组合的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值小于 0.2%，年化追踪 主要投资策略   误差不跨越 2%。如因指数编制司法休养或其他要素导致追踪偏离度和追踪误差跨越上述          领域，基金贬责东谈主应罗致合理要领幸免追踪偏离度、追踪误差进一步扩大。          本基金的股票投资策略、存托证据投资策略、债券投资策略、可调节债券与可交换债券          投资策略、股指期货来回策略、国债期货来回策略、股票期权投资策略、金钱相沿证券          投资策略、参与融资及转融通证券出借业务投资策略详见法律文献。 事迹比较基准   中证 A500 指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债券型基金和夹杂型 风险收益特征   基金。本基金为指数型基金，主要罗致完全复制法追踪见解指数的施展，具有与见解指          数、以及见解指数所代表的股票市集相通的风险收益特征。 (二) 投资组联合产设置图表/区域设置图表 注：无。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：无。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 申购费 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越申购份额 0.5%的圭表收取佣金，其中包含证券 来回所、登记机构等收取的干系用度。 赎回费 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越赎回份额 0.5%的圭表收取佣金，其中包含证券 来回所、登记机构等收取的干系用度。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费神色/年费率或金额                    收取方 贬责费                 0.150%                基金贬责东谈主和销售机构 托管费                 0.05%                    基金托管东谈主 审计用度             70,000.00 元                管帐师事务所 信息涌现费            120,000.00 元               章程涌现报刊 其他用度     讼师费等 注：1、本基金来回证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。                              第 2页 共 4页                         浦银安盛中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金基金产物贵府选录更新 期证明涌现为准。 四、风险揭示与迫切请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应预防阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   投成本基金可能遭受的风险包括：市集风险（包括但不限于战略风险、经济周期风险、利率风险、上 市公司规划风险、信用风险及购买力风险）、贬责风险、操作和时期风险、合规性风险、本基金专有风险、 流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。 他风险 (二) 迫切请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金贬责东谈主依照恪称包袱、安分信用、严慎致力的原则贬责和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。                           第 3页 共 4页                             浦银安盛中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金基金产物贵府选录更新    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物贵府选录信息发生紧要变更的，基金贬责东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期柔和基金贬责东谈主发布的干系临时公告等。   各方当事东谈主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均应将争议提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照该会届时有用的 仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败 诉方承担。 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见本基金贬责东谈主网站   网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999    《浦银安盛中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金基金合同》    《浦银安盛中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金托管公约》    《浦银安盛中证 A500 来回型绽放式指数证券投资基金招募证据书》    依期证明，包括基金季度证明（含金钱组合季度证明）、中期证明和年度证明    基金份额净值    基金销售机构及权衡神色    其他迫切贵府 六、其他情况证据   无。                                第 4页 共 4页